Teori Portofolio

 Teori portofolio pertama kali di kenalkan secara formal oleh

Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. Teori portofolio merupakan
teori yang berhubungan mengenai return ekspektasi portopolio dan
tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menunjukkan cara
pembentukan portofolio yang optimal.Secara umum risiko
bermungkinandapat dikurangkan dengan langkah membuat
serangkaian kombinasi beberapa surat berharga bentuk portofolio.
Jumlah sekuritas dalam satu portofolio terdiri dari beberapa sekuritas
sehingga memungkinkan investor akan timbal balik hasil pada
harapan yang maksimal dengan tingkat risiko relatif lebih rendah.
Seorang investor ketika mengambil keputusan berinvestasi melalui
mempertimbangkan antara risiko melekat pada tiap-tiap pilihan
alternatif investasi dengan keuntungannya.